Kapitalflussrechnung
des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
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Kapitalflussrechnung (in TEUR) |
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Anhang |
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2013 |
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20121 |
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Konzernergebnis |
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333.359 |
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310.576 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
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105.262 |
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91.936 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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18.916 |
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5.780 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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-3.965 |
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2.783 |
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Ertragsteueraufwand/-erstattungen |
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100.107 |
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97.616 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
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14.428 |
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18.021 |
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Veränderung der Vorräte |
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-36.307 |
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22.678 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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-30.584 |
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-44.986 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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21.988 |
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6.532 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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2.741 |
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543 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
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-2.414 |
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-1.069 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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5.628 |
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1.752 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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-104.799 |
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-103.665 |
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Operativer Mittelzufluss |
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424.360 |
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408.497 |
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Gezahlte Zinsen |
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-10.005 |
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-18.780 |
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Erhaltene Zinsen |
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1.984 |
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2.685 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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416.339 |
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392.402 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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-160.243 |
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-147.800 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-13.083 |
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-18.002 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
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-11.659 |
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-7.212 |
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Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen |
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-1.698 |
|
0 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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366 |
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1.173 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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-186.317 |
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-171.841 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
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-215.330 |
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-199.103 |
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An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden |
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-2.448 |
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-3.153 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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-254.645 |
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20.341 |
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Aufnahmen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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111.350 |
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16.895 |
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Tilgung von langfristigen Darlehen |
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-2.012 |
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-1.317 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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-363.085 |
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-166.337 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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-2.301 |
|
-14 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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-135.364 |
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54.210 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
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254.606 |
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200.396 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
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119.242 |
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254.606 |
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