Finanzlage
Kapitalflussrechnung HUGO BOSS AG (in Mio. EUR) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
2012 |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
240 |
|
332 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
-73 |
|
-50 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
-170 |
|
-316 |
Veränderung Finanzmittelbestand |
|
-4 |
|
-33 |
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode |
|
7 |
|
40 |
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
|
3 |
|
7 |
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag mit 240 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (2012: 332 Mio. EUR). Der Rückgang ist hauptsächlich auf den um 77 Mio. EUR niedrigeren Jahresüberschuss sowie einen höheren Mittelabfluss aus dem kurzfristigen Nettovermögen zurückzuführen.
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit erhöhte sich im Geschäftsjahr 2013 auf 73 Mio. EUR (2012: 50 Mio. EUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf im Vergleich zum Vorjahr höhere Forderungen aus Leistungsbeziehungen mit Tochterunternehmen zurückzuführen. Investitionen in Sachanlagen summierten sich wie im Vorjahr auf 39 Mio. EUR (2012: 39 Mio. EUR).
Der Free Cashflow, der sich aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und dem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ermittelt, verringerte sich im Geschäftsjahr 2013 um 115 Mio. EUR auf 167 Mio. EUR (2012: 282 Mio. EUR).
Zum 31. Dezember 2013 betrug der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 170 Mio. EUR (2012: 316 Mio. EUR). Die Auszahlung der Dividende in Höhe von 215 Mio. EUR wurde dabei durch höhere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen teilweise kompensiert.
Der Finanzmittelbestand, also die Summe aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten, verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2012 um 4 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR (31.12.2012: 7 Mio. EUR).